股票仓位分配操作法则（炒股仓位管理发法）

今天给各位分享炒股仓位管理发法的知识，其中也会对股票仓位分配操作法则进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、仓位管理技巧
• 2、股票仓位管理的具体方法
• 3、炒股应当如何正确进行仓位管理？
• 4、在炒股中如何做好仓位管理？ 股票仓位怎么选择

仓位管理技巧

首先，矩形仓位管理法。

这种方法指的是把所有的仓位进行等分，每一份仓位都是相同的金额，常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。

这种方法比较适合于震荡市场中，如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情，那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险。

其次，漏斗型仓位管理法，又称倒金字塔管理法。

在市场下跌初期，我们利用该方法进场，因为初始资金量较小，也会为后面的加仓保留充足的筹码。

举个例子来看，假如A基金现在的净值是1.2元，我们将加仓幅度设置为下跌10%时，加仓1000元；当净值下跌20%到0.96元时，那就加仓2000元。如果后市继续下跌，那就继续加仓3000元，直到净值出现上涨。

总结来说，这种方法适合于左侧交易，简单来说就是抄底的过程，获得的是未来可能出现的主升浪。

最后一种则是金字塔仓位管理法。

这种方法与上文内容刚好相反，它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大，随着市场上涨不断缩小加仓比例。

这种方法又叫右侧交易，是在已经形成上升趋势的时候介入，顺势而为获得利润，适合于行情较好时使用。

比如说牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础，而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。

扩展资料：

仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。列举个例子：比如你有10万用于投资，现用了4万元买基金或股票，你的仓位是40%。如你全买了基金或股票，你就满仓了。如你全部卖出基金、股票，你就空仓了。

能根据市场的变化来控制自己的仓位，是炒股非常重要的一个能力，如果不会控制仓位，就像打仗没有后备部队一样，会很被动。

建仓行为一般分为：简单投资模式，复合投资模式，组合资金投资模式。

三种模式具体的使用方法如下：

一： 简单投入模式

简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。

二：复合投资模式

复合投资模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。

1：三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入，对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域，因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。

三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。

三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。

2：六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点，积极发挥两种模式的优点而形成的。

六分制的建仓行为具体的资金划分如下：六分制将整体投入资金划分为六等份，六等份的资金分三个阶梯。

A：第一阶为1单位既占总资金的1/6；

B：第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3；

C：第三阶为3单位既占总资金的1/2。

六分制的建仓行为相对比较灵活，是A、B、C三个阶梯的资金的有效组合，可以根据行情的不同按照（A、B、C）（A、C、B）（B、A、C）（B、C、A）（C、A、B）（C、B、A）六种组合使用资金，但在使用过程中不论那一种组合，最后的一组都是风险资金，同时不论在那个阶梯上，资金的介入必须是以每个单位逐次递进。

在使用A、B、C三种阶梯的资金的同时也可以在使用B阶的资金用二分制，使用C阶的资金使用三分制，这样就更全面。六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式，在投资行为上结合了上面两种方法的优点，但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。

三：组合资金投资模式

组合资金投资模式与前面所论述的角度不完全一样，严格讲不是以资金量来划分，而是以投资的周期行为来划分资金，主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。一般来讲都是将总体资金划分为4等份，即长、中、短、风险控制资金四部分。

建仓行为不是一种单一的模式，每种模式都有自己的优缺点，但相对比较而言，六分法的划分方法是比较科学的，但越科学的方法可能就越复杂，因此在复杂的情况下，我们用六分法来划分资金投资股票，同时用二分法、三分法的控制原理来做资金投入分析就比较简单化，从而化繁为简。

股票仓位管理的具体方法

投资者在炒股时，投资者可以通过市场环境、个股情况、投资者自身的交易风格进行仓位控制。但是，投资者切勿盲目重仓、满仓交易。通常情况下，投资者需要依据市场盘面的行情走势来判断仓位的重或者轻，毕竟市场行情处于下跌时，大概率会影响个股走势下跌，这个时候投资者尽量以空仓观望市场为主，回避市场风险。

当市场处于上涨行情时，个股同样大概率会受到市场的带动有所上涨，这个时候投资者可以以半仓以上仓位持股待涨。当市场处于箱体震荡行情时，个股涨跌受盘面影响较小，股票发挥空间较大。但因市场随时可能转变走势，投资者可以谨慎小仓位进入市场。

【拓展资料】

因为股票是一种风险投资，所以投资者在投资股票时，为了避免市场无必要的风险，可先做1到2成仓的股票，作为“试仓”。如果股价和行情持续上涨在找寻市场机会加仓，一旦股价和行情出现下跌，可根据投资者的市场分析进行出仓。这种方法就是为了在股价和行情趋势不明显时候进行使用。不会让投资者错失个股机会，同样也防止了资金大规模亏损

第一：持有股票的股票数量

在平时的选股中，很多时候都觉得这只股票好买，但是又觉得另一只也好也要买。自己的股票账户里有很多股票，有的涨有的跌，久而久之不知道哪个好。最后都没有盈利，有时候甚至亏损。

选股的时候可以选择不同行业的股票。持仓只有5只左右的股票，毕竟股市有风险。选择多了，就会有起有落。即使整体价格上涨，可能利润空间也不大；如果选择的少，股价会下跌，自己的损失可能会增加。股票在精不在多，通常情况下，持仓可以及时分析持仓，做到盈利了结，然后可以更换另一只股票，从而始终保持一定的盈利能力

矩形仓位管理方法：

资金最初入市的量占资金总量的比例是固定的，如果市场反方向发展，然后逐渐变成加仓，加仓就会遵循这个固定的比例，它的形状就像一个长方形，可以称之为长方形仓位管理方法。

金字塔仓位管理方法：

最初进入市场的资金量规模较大。如果市场反方向运行，就不再是加仓，如果方向一致，逐渐加仓，加仓的比重就会越来越小。仓位控制是以大底小顶的形式，像金字塔一样，所以叫金字塔仓位管理法。

炒股应当如何正确进行仓位管理？

股票自身便是一种出资买卖的战略，在为出资者供给扩展盈余的时机的同时也扩展了出资操作的风险。有许多新进入股票范畴的出资者，还是依照之前单纯炒股的方法，看好某一只股票就全仓进出。这样的方法不只不能够扩展收益还会更进一步扩展风险，这是由于他们并没有充沛的使用和领会股票买卖的特色和理念，没有发挥出股票买卖的优势。

一旦股票市场呈现单边行情或许出资者对于市场方向判别过错，那么就可能会呈现后的平仓风险，出资者要承担很大的心理压力。所以主张股票用户一定要提早做好买卖方案，在后更要做好风险操控，尤其是仓位管理。资金管理是股票买卖方案中非常重要的一个环节，判别方向是炒股盈余的根底，那么资金管理便是出资者生存的法宝。

股票用户能够依据资金定仓位。不管资金数额的大小，都需求注重仓位操控的问题。仅仅相较之下，资金量更大的出资者应当对仓位操控愈加注重，由于稍有不小心就可能会呈现较大损失。

股票用户能够依据点位定仓位。在确认股票仓位的大小时，还有一个很重要的断定依据便是大盘的点位，不涨不卖，不跌不买，说的便是这个道理。

股票客户依据股价定仓位。除了以上两点要素，用户还需求考虑股票的价格，依据股票价格的大小来确认仓位的大小。

在炒股中如何做好仓位管理？ 股票仓位怎么选择

仓位管理，便是在你决议做多某个出资目标时，决议怎样分批出场，又怎样止损、止赢离场的一种资金管理办法。

  咱们为什么要进行仓位管理?

  咱们在操作中尽力的去做各种剖析是期望进步买卖股票的成效率，而仓位管理的意图便是协助咱们在高成功概率的情况下多挣钱，低成功概率的情况下少亏钱的意图。

  咱们举个例子来说，某出资者在早盘时打板买进某个股想要搏一个连板，仓位是一成(10%);一起又在开盘买进了另一只股，仓位是3成(30%);

  截止到收盘，早盘打板买入的股票浮亏16.4%，对应总资金亏本1.64%;开盘后买进的个股浮盈5.97%，对应总资金浮盈1.79%;两者相抵，今日的总资产净增0.15%。

但对于没有仓位管理概念的人，可能会以相同的仓位买入两支股票，结局就变成了亏本10.46%;

  好的仓位管理能够让你的操作愈加沉着，在弱势市场削减亏本，在强势市场吃到大肉。

  做好仓位管理应怎样做?仓位管理的办法有以下几种：

  1、矩形仓位管理法

  矩形管理办法是初度建仓时，出场的资金量，占总资金的固定份额，若行情按相反反向开展，之后逐渐加仓，降低本钱，加仓都遵从这个固定份额，形状像一个矩形，能够称为矩形仓位管理办法。

  长处：每次只添加一定份额的仓位，持仓本钱逐渐举高，对风险进行平均分摊，然后完成平均化管理。

  缺陷：在初始阶段，平均本钱举高较快，故而买卖者很容易堕入被动局势，价格不能跳过盈亏平衡点，处于被套局势。

2、漏斗型仓位管理法

  初始出场资金量比较小，仓位比较轻，假如行情跌落，后市逐渐加仓，从而摊薄本钱，加仓份额越来越大。这种办法，仓位操控呈下方小、上方大的一种形状，很像一个漏斗，所以，能够称为漏斗形的仓位管理办法。

  长处：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈余越可观。

  缺陷：这种办法建立在后市走势和判别共同的前提下，假如方向判别过错，或许方向的走势不能超过总本钱价位，将陷于无法获利出局的局势。

炒股仓位管理发法的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于股票仓位分配操作法则、炒股仓位管理发法的信息别忘了在本站进行查找喔。