景顺资源基金净值怎么样（景顺资源基金净值）

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本文目录一览：

• 1、清解答，景顺长城资源垄断基金净值为什么降到0.3830？
• 2、农行基金景顺资源垄断
• 3、景顺长城资源垄断基金净值为什么降到0.3830
• 4、景顺资源162607基金净值是多少
• 5、景顺长城资源 今天为什么看不到净值

清解答，景顺长城资源垄断基金净值为什么降到0.3830？

基金分红了景顺长城资源垄断混合LOF[162607]

权益登记日 红利发放日 每份分红（元）

2016-01-20 2016-01-22 0.4000

农行基金景顺资源垄断

景顺长城资源垄断基金2007年7月30日单位净值为1.0030，按标准申购费率1.5%计算，您持有该基金的份额为：50000*（1-0.015）/1.0030=49102.69份，

我按现金分红计算

2010年4月12日分红，每份派现0.015元，分红金额为736.54元，2011年1月12日分红，每份派现0.025元，分红金额为1227.57元，2013年1月21日分红，每份派现0.01元，分红金额为491元，2014年1月13日分红，每份派现0.04元，分红金额为1964.11元，2015年1月14日分红，每份派现0.03元，分红金额为1473.08元。

截止到2015年2月6日该基金单位净值为0.841元，你现在持有该基金的市值为41295.36元，因为您持有该基金时间超过两年，所以零赎回费，赎回到账金额=赎回当天(交易日）持有基金市值

景顺长城资源垄断基金净值为什么降到0.3830

景顺长城资源垄断混合（基金代码162607，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月20日进行分红，每份派现0.40元，造成当日基金单位净值大幅下降。

景顺资源162607基金净值是多少

招商银行有代销该支基金，该基金7月26号的净值是0.482，因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

景顺长城资源 今天为什么看不到净值

景顺长城资源垄断股票基金（基金代码162607，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月17日单位净值为0.9930元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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