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可以通过天天基金的网站查询,网站网址:天天基金网-博时新兴成长混合(050009)。截至2020年3月2日,博时新兴成长基金单位净值0.8400,累计净值3.7220,净值估算:0.8675。
基本概况:
1、基金全称:博时新兴成长混合型证券投资基金
2、基金简称:博时新兴成长混合
3、基金代码:050009(前端)
4、基金类型:混合型
5、资产规模:35.25亿元(截止至:2019年12月31日)
6、份额规模:47.2582亿份(截止至:2019年12月31日)
7、基金管理人:博时基金
8、基金托管人:交通银行
博时新兴成长混合050009,在2007-08-03基金成立的时候单位净值为1.0000,累计净值为3.7520。跟正常的基金不同,初始累计净值不为1。但是跟正常基金收益的计算方法没有区别。
现在最新的单位净值(10-23):0.7960,累计净值:3.5570。
基金收益=本金*(1-申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)-本金-管理费。
而此基金历史上只在2010-01-18每份派现金0.1520元,2010-01-18单位净值为0.7880,累计净值为3.5270。若如题主所说在1元时购买基金,则本金数=基金份额数。最终加上分红之后,题主现在的基金净值应为0.948,不计算应扣手续费,亏损5.2%。
1、博时新兴基金050009在2011年没有分红,该只基金只在2010年分红过一次,之后再也没有分红过。
2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
现在是1.1元,之前跌了好多好多年。还不如买货币基金。不过没赔本。希望能帮到您
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