炒股 仓位（炒股中长线仓位）

今天给各位分享炒股中长线仓位的知识，其中也会对炒股 仓位进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、股票仓位控制技巧
• 2、中长线炒股有何技巧
• 3、炒股高手都是怎样控制仓位的？
• 4、如何操控好中长线炒股？

股票仓位控制技巧

一、股票的仓位控制，对于炒股是否能够盈利或少亏都有帮助。

二、当希望在逐步下跌的行情中建仓时，可以考虑按比例加仓的方式。

三、比如从20%到30%再到50%，或者按10%-20%-30%-40%的比例处理。

四、这种方式比较适合绩优股回调，如果是碰上垃圾股，可能越补越套得惨。

五、对于追涨的股票，可以用反过来的方式进行加仓操作。

六、也就是开始投入多一些，后续逐步减少，按532的比例或者4321的比例。

七、如果看好一只股票，建议还是保留好底仓，方便后续波段操作。

【拓展资料】

一、仓位控制的目的

应对大盘或股票的涨跌，努力做到涨的时候比大盘多涨点，跌的时候比大盘少跌点，时间周期久了，你的账户永远是远远跑赢各类指数收益。别嫌短线小，积少成多，积沙成塔！合理的仓位控制和配置，会养成良好的投资投机习惯，始终处在有钱有股的状态，永远不存在满仓套牢或踏空的配置。

一般来说，仓位控制有几个原则：

（一）总仓位不论任何时候都介乎在10-80%之间！

（二）单只股票的占比最大15-20%，绝不轻易越线！

（三）底部重仓，顶部轻仓！

（四）空头市场轻仓，多头市场重仓！

二、从实战角度讲解如何进行仓位分配

如果你在实战中，经常买错，那就要学会小仓位侦查，将自己看好的股票先买几手试试，每只股票在买之前都是极端看好的，但买入不会都上涨，这样买入几手的话就不会让自己犯大错，随后可以逐渐增加盈利股票的仓位。这就像一场战斗，战前总是虚虚实实的，情报工作先行（信息或者选股），然后侦查确定情报的真实性（买一手测试），然后就是战争策略（操盘方法），往后就是正式战斗（增仓建仓），最后就是打扫战场（获利出局）。比方说：假设你特别看好一个股票，并且准备买入1000股。以下着眼于短时间的仓位控制，而非中长线的加仓配置。

（一）大盘弱势环境下，首先学会控制你的手，在关键支撑位买进300股，第二天开始观察，如果继续阳线起涨并且短线买点确认，再买入700股待涨，到短线调整信号出现时出局。如果第二天股价走势破位，定好自己止损的位置。严格遵守纪律，这样也不至于出现大幅亏损。

（二）大盘温和环境下，在靠近关键支撑位时买入700股，这个时候占你意愿的仓位水平已经达到了百分之70，如果第二天该股金叉确认，上涨信号确立，可以选择加仓200股。继续乐观的话，再加仓100股（越靠后的加仓可以自行选择，加不加都行，因为其实前期的仓位已经较大），这是金字塔式的仓位方法。如果该股直接破位下行，风险开始暴露时，相比第一种容易承担较大损失，但如果纪律性良好的话，或许能及时规避风险。

中长线炒股有何技巧

以下是几点简单的关于中长线炒股的小技巧知识：

1、总股本较小

一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力,而只有小盘子才有更大的股本扩张能力,所以盘子的大小是关键,我们选择长线股票的第一个原则就是小盘股。现在市场上仍然有不少小盘股,而且数量不少,我们有足够的选择余地。

2、细分行业的龙头

我们都知道行业的龙头公司是好公司,但一是这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限,二是这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

3、行业前景突出

夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局,转型的过程比较长而且最后也难以预料。另外,一些新型行业也存在较多风险,毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择处于成长期的行业,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。近年来市场针对二线蓝筹板块中水泥、机械个股炒作持续力度很强,受益国家城市化建设预期,使得行业增长性较为确定。

4、PE较低

首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。

炒股高手都是怎样控制仓位的？

有个朋友100万买了两只股票，每只50万入场，当时买入的时候大盘大概是在2900多的点位，每过一段时间就卖掉盈利部分，本金不动，一直都是这样，跟本不用天天看股。所以说高手怎么控制仓位，就看你是否选到好股，是否选对低点，是否有这个耐心与资本，其实说控制仓位可以说很重要，但是这种是对那些专业的整天盯盘的高手才适合这句话，如果不是专业的每天盯盘做短线的人，确实没必要，仓位的控制在大盘暴跌到3000点以下，选出一只有实力的股在低位买入放着不动就可以。

我的仓位是这样的:一般情况下，我只做一支股票。

1，始终保持40%（大概就是1万股）的底仓不动，这部分股票是作为长线投资的。除非遇到几个涨停板，才做减仓。所以说我一般是没有空仓的时候，我要保证股票在持续上涨时，我手里是有票的。

2，有40%（一万股）作为浮动仓位，就是短线投资部分，低吸高抛，分批次操作。价位相对低时多操作，多买进一些。价位相对高时少操作，这时候持有股票少一些（就是所谓的不追高）。并且在操作时保证每一次操作都是获利的，没有利润是不做抛售的。

3，有20%（5千股）是空仓，是作为资金存放的，这部分资金一般情况不动，可以在股市，也可以撤出股市，我就是买的随时可赎回的银行理财，利率也在3%左右，就是不让自己的资金闲置。这部分资金只有在股票大跌时，跌到自己认为是非常低位时作为补仓使用。这部分资金用完，如果股票还有下跌，我也有可能再追加额外的10%-20%的资金再补仓，但到此为止不会再补仓，不会再操作，耐心等待股价回升。

4，我买的股票是自己熟悉的，自己认为是比较优质的，相信不会出现退市等现象，所以我一般是不割韭菜，不止损的，不管它如何跌，我相信都会有股价回升那一天的到来。

5，固定好炒股资金后，不管发生什么，都不在追加资金，而且设定一个期限，半年或者一年，有利润就撤出，不能在股市里一直放着。

6，我买的是价位不高的股票，4元左右，太高价位的股票我不敢玩[捂脸]，也没有那么多资金，再者就是没有这部分资金也不会影响到生活。

这只是我多年的操作经验，只供大家参考，不作为投资建议[握手]

仓位是风险控制的重要内容，对于职业炒股人来说，是与止盈止损一样的纪律。

仓位设置有很多关联因素，并不是简单的一刀切。

风险和分仓

股民中有两种不同的声音：

“天，你全仓买一只股票，疯了吧？”

“天，你买了8只股票，看的过来吗？”

其实这是两种不同炒股理念的人说的话，反应了两种不同的风险意识。一种是分散投资的观念，即不把鸡蛋放在一个篮子里；另一种是集中投资的观念，即仔细看护好放鸡蛋的篮子。

据说，从分散投资的要求看，分为7~8个品种是最优的，当少于4个时，分散 对风险降低的 效果不明显，当超过15个品种后，分散对风险降低作用已经不明显了。所以，从分散风险的角度，买8只股票是正常不过的事情。这种炒股思路的人，多数是偏长线投资的。

对于短线投资者来说，如果需要盯盘，一个人尽管能同时盯几只股票，但是牵扯精力太多，反而降低了对具体一只股的注意力，很容易失误。所以，这种炒股思路的人，往往就持有2只股，甚至是1只股。

其实短线投资也是分散投资，只不过他们不是在资金上分仓，而是在时间上分仓。即将全年持股时间分为若干个小时间段，每个小时间段持股品种不同，由于时间段足够短，那么涨跌都没有多少。但是，总体来说，短线集中投资的风险还是大一些。

不同止损标准的仓位控制

各种人止损设置的标准不同，有的人设置为-3%，有的人是-12%，那么哪种对呢？其实这与他个股仓位有关。

如果是长线投资者，共8只股票每只股票投入资金12.5%，则-12%的止损标准，其实就是单只股票操作失误，造成的账户损失就是12.5%*（- 12% ）=-1.5%。

如果是短线投资者，共2只股票，每只股票投入资金50%，则-3%的止损标准，也是单只股票操作失误，造成的账户损失是50%*（-3%）=-1.5%

所以，仓位大小，与自己的止损标准应该协调。目前看，单只股票的失误对总仓位的影响应该控制在-3%以内，最好是-2%以内。如果是-2%，那么当账户损失-50%时，至少要有34次失误，34次失误足够提醒投资者及时停止操作，及时反思，及时改变策略了。

仓位和长短线关系

短线赚的少，长线赚的多，但是考虑时间因素后，其实短线年化收益率要比长线高很多。做长线的人，多数在20%附近，其实更多的是15%。那些不算大牛市就能年赚100%的人基本上是做短线的。因为短线周转快，利滚利，翻倍是很快的。

假设做短线，持股周期约1周左右，每次赚5%。但为了找到这样的机会，需要等。假设每月能有一次这样的机会，则1年有12次机会。1.05^12=1.796倍，即年收益接近80%。

但是，短线操作失误很多，往往一次赚两次赔，所以，能经常空仓的才是高手，他只等能赚5%的机会，放弃赔-3%的陷阱（-3%是止损线）。

长线投资不同，他必须看的比较准，看准了才进场。其实股票如果看长线，往往比短线容易看。比如某只股票的基本面，用3年以上的眼光看，应该能知道它是不是好企业。同样，如果用月K线看趋势，应该也能看出它是长期上涨的股票的。如果周期行业，长期看，很容易知道它的周期波动的幅度范围和大致的景气周期时间长度。既然放弃了那么多的短期机会，只要长期的年化15%收益，你还要留站岗的资金吗？

所以，短线投资者要经常空仓，长线投资者要经常持股。这就是为何当下的A股氛围下，有的机构还持有很多股票，而另一些机构在劝散户不要参与，坚持等大盘反转。

买入分步、卖出分步

很多人买入一只股票不是一下子就全部干进去的，而是分步操作，尤其是资金量比较大的投资人。

比如，假设看好 某只股 ，准备了1笔投资资金，可以分三步操作，先买入20%，等段时间后再买入30%，再等段时间再最后买入其余的50%。这样做的目的是为了避免看错造成一次损失过多。同样，在股价来到高位，或者出现某些危险信号， 那么 在信号不够明晰时，也不是一下子全抛，万一是欺骗性信号呢？所以也是分50%、30%、20%三步出货。

如果你经常听证券类频道节目，你会发现，绝大多数嘉宾老师是分步操作的。

如果是散户资金量很少，只能买200股、500股，那么也不需要分步买卖了。

股市不同阶段对仓位的要求

股市有牛熊，显然牛市、熊市的风险和收益比相差很大。散户保证收益，减少风险，最简单的办法就是在风险小的时候进场，风险大的时候就休息。

如果是趋势投资者，那么在上涨趋势确立时进场，也就是仓位满仓，下跌趋势确立时离场，也就是仓位空仓。在趋势启动点，因为趋势不好判断是否来临，则采用半仓操作，同样，当趋势来到顶点，如果不好判断是否 变盘 ，还是 继续涨 ，也是将仓位降到一半。

如果是价值投资者，则在估值低位时进场，在估值高位时离场。估值低位要求有足够的安全边际，巴老的观点股价需要7折。估值高位可以持有一段，但到1.25倍左右就要走了。如果判断不明，就部分进货，部分出货。

就是说，尽管投资者买的是个股，但也要看大盘指数，根据大盘的状况调整自己的账户 整体仓位。

实际上，市场上的趋势投资者、价值投资者都不是纯粹的非此即彼，往往对另一种理论也懂。所以很多投资者在大盘处于足够低位时就进了一点，但是大部分资金还是要等趋势建立再进场。我听说的上海某私募理财，现在是20%的资金入场，其中买股票的部分是10%，另外10%买ETF等其他品种。

散户因资金量少，那么现在把钱准备好即可，没到趋势建立，坚决不进场。现在赚10%都是好手了，但是刚得意就亏损，也许一次亏损能有20%，用一段时间看，空仓买货币基金更合适。当下的行情里，主要是价值投资抄底，或者短线投资者做反弹。一般平台给的建议都是用1/4左右的资金进来玩。

资产配置

大资金往往走资产配置的道路，收益率降低，但风险降低更多，总体来说，收益更稳定了。

比如，平时将资金分为4个投资渠道，股票+债券+商品 +现金 ，4种资产的投入比例是设定好的，比如40%+30%+20% +10% ，这个比例会每年调整，主要是根据当时的经济发展状况，处于经济周期的那个阶段，看哪种投资渠道的机会多，或者风险大。

如果是现在，显然股市下跌一塌糊涂，按总资产配置来看，股票资产不够年初设定的40%的比例，所以要卖掉点其他资产，买入一些股票。

资产配置对散户来说，还用不到，但保险、社保、大机构的理财账户、大家族的家族信托等，都是资产配置思路。

资产配置的思路是可取的，如果放到股市上，就是同时买入一些大盘股、小盘股，设想大小票比例为4:6，如果现在大盘股上涨了，那么卖掉一点，补到小盘股上，继续维持这个4:6。当然，4:6这个比值是要根据当下大小票机会大小设定的，也可以定为7:3。如果采用ET F 方式，这种操作可能更普遍。

如何操控好中长线炒股？

股票操作依照时刻的长短能够分为短线操作和中长线操作，今日配资公司要和各位投资者朋友共享的便是怎样控制好中长线炒股。

首先咱们要了解中长线炒股的一些基本特征。一般状况下，长线股票种类股性都不会太活，全体上是呈现一个稳步上升的走势;中线种类股性相对较活，短线能够做成中线。

配资公司认为，投资者想要控制好中长线炒股应该考虑以下几点要素：

1.考虑该只个股的长时间趋势：假如要长时间持股，个股应该呈现一种安稳上涨的走势，不然不应该考虑。由于长线持股看中的便是股票的长时间开展潜力，假如没有一定的平稳开展的征兆，那么就没有选择的必要。

2.考虑该只个股的基本面：假如全体职业状况较差，那么重组时机较大的公司股票优先考虑，最好是那些流通盘和总股本不是很大，同时财政担负也不过重的公司个股。

3.进行股票走势剖析：对于选中的股票的未来走势进行猜测，关键是未来的强阻力位和支撑位，未来可能会呈现的几种走势，当走势呈现变数时及时调整相应的操作战略。还有便是投资者一定要有耐性，不然就不要考虑做长线炒股。

证券股票配资开户配资股票配资公司认为，对于长线股票配资投资者来说，首先要判别自己是否合适长线炒股，然后再进一步学习长线炒股的技巧，选择到正确的个股进行持股操作，这样才能在长线操作中赚到更多的钱。

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