炒股高手都是怎样控制仓位的?（炒股26个仓位管理）

本篇文章给大家谈谈炒股26个仓位管理，以及炒股高手都是怎样控制仓位的?对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、股票仓位管理的具体方法
• 2、在炒股中如何做好仓位管理？ 股票仓位怎么选择
• 3、股票账户仓位怎么管理？
• 4、炒股应当如何正确进行仓位管理？
• 5、仓位管理技巧

股票仓位管理的具体方法

投资者在炒股时，投资者可以通过市场环境、个股情况、投资者自身的交易风格进行仓位控制。但是，投资者切勿盲目重仓、满仓交易。通常情况下，投资者需要依据市场盘面的行情走势来判断仓位的重或者轻，毕竟市场行情处于下跌时，大概率会影响个股走势下跌，这个时候投资者尽量以空仓观望市场为主，回避市场风险。

当市场处于上涨行情时，个股同样大概率会受到市场的带动有所上涨，这个时候投资者可以以半仓以上仓位持股待涨。当市场处于箱体震荡行情时，个股涨跌受盘面影响较小，股票发挥空间较大。但因市场随时可能转变走势，投资者可以谨慎小仓位进入市场。

【拓展资料】

因为股票是一种风险投资，所以投资者在投资股票时，为了避免市场无必要的风险，可先做1到2成仓的股票，作为“试仓”。如果股价和行情持续上涨在找寻市场机会加仓，一旦股价和行情出现下跌，可根据投资者的市场分析进行出仓。这种方法就是为了在股价和行情趋势不明显时候进行使用。不会让投资者错失个股机会，同样也防止了资金大规模亏损

第一：持有股票的股票数量

在平时的选股中，很多时候都觉得这只股票好买，但是又觉得另一只也好也要买。自己的股票账户里有很多股票，有的涨有的跌，久而久之不知道哪个好。最后都没有盈利，有时候甚至亏损。

选股的时候可以选择不同行业的股票。持仓只有5只左右的股票，毕竟股市有风险。选择多了，就会有起有落。即使整体价格上涨，可能利润空间也不大；如果选择的少，股价会下跌，自己的损失可能会增加。股票在精不在多，通常情况下，持仓可以及时分析持仓，做到盈利了结，然后可以更换另一只股票，从而始终保持一定的盈利能力

矩形仓位管理方法：

资金最初入市的量占资金总量的比例是固定的，如果市场反方向发展，然后逐渐变成加仓，加仓就会遵循这个固定的比例，它的形状就像一个长方形，可以称之为长方形仓位管理方法。

金字塔仓位管理方法：

最初进入市场的资金量规模较大。如果市场反方向运行，就不再是加仓，如果方向一致，逐渐加仓，加仓的比重就会越来越小。仓位控制是以大底小顶的形式，像金字塔一样，所以叫金字塔仓位管理法。

在炒股中如何做好仓位管理？ 股票仓位怎么选择

仓位管理，便是在你决议做多某个出资目标时，决议怎样分批出场，又怎样止损、止赢离场的一种资金管理办法。

  咱们为什么要进行仓位管理?

  咱们在操作中尽力的去做各种剖析是期望进步买卖股票的成效率，而仓位管理的意图便是协助咱们在高成功概率的情况下多挣钱，低成功概率的情况下少亏钱的意图。

  咱们举个例子来说，某出资者在早盘时打板买进某个股想要搏一个连板，仓位是一成(10%);一起又在开盘买进了另一只股，仓位是3成(30%);

  截止到收盘，早盘打板买入的股票浮亏16.4%，对应总资金亏本1.64%;开盘后买进的个股浮盈5.97%，对应总资金浮盈1.79%;两者相抵，今日的总资产净增0.15%。

但对于没有仓位管理概念的人，可能会以相同的仓位买入两支股票，结局就变成了亏本10.46%;

  好的仓位管理能够让你的操作愈加沉着，在弱势市场削减亏本，在强势市场吃到大肉。

  做好仓位管理应怎样做?仓位管理的办法有以下几种：

  1、矩形仓位管理法

  矩形管理办法是初度建仓时，出场的资金量，占总资金的固定份额，若行情按相反反向开展，之后逐渐加仓，降低本钱，加仓都遵从这个固定份额，形状像一个矩形，能够称为矩形仓位管理办法。

  长处：每次只添加一定份额的仓位，持仓本钱逐渐举高，对风险进行平均分摊，然后完成平均化管理。

  缺陷：在初始阶段，平均本钱举高较快，故而买卖者很容易堕入被动局势，价格不能跳过盈亏平衡点，处于被套局势。

2、漏斗型仓位管理法

  初始出场资金量比较小，仓位比较轻，假如行情跌落，后市逐渐加仓，从而摊薄本钱，加仓份额越来越大。这种办法，仓位操控呈下方小、上方大的一种形状，很像一个漏斗，所以，能够称为漏斗形的仓位管理办法。

  长处：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈余越可观。

  缺陷：这种办法建立在后市走势和判别共同的前提下，假如方向判别过错，或许方向的走势不能超过总本钱价位，将陷于无法获利出局的局势。

股票账户仓位怎么管理？

大家都知道，不管是职业交易员还是散户，资金管理永远是第一位的，所以我们跟大家讲一下资金管理这一块，我们简单地分为这么几条：

01.管理交易资金

我们绝对不可以过量交易，这个钱用来炒股也好，炒外汇也好，绝对不能超出自己的承受能力范围。如果说我们有10万块钱甚至20万的看病钱、养老钱，甚至孩子教育的钱，这些钱不建议大家动的。我们用来交易，建议大家用能动的闲散资金进行交易。在股票市场上1万人民币、2万人民币也不少，外汇的话1千、2千美金也足可以，尤其是初学者刚进入市场，对这个市场还不熟悉，不建议大家拿很多的钱进来交易。尤其是不建议大家配资，借高利贷，甚至拿那个有资金成本的钱，比如像担保公司的借2分息或者3分息过来交易，再好的行情我都不建议大家如此。

曾经很多的时候，就是我炒股10万挣了20万，挣到30万，然后拿30万去配资，配了150万过来以后，150万随便跌个20%。这在资本上是很常见的，但是150万跌了20%以后，把你的所有的盈利、本金全部回吐，甚至有些套得更多，会欠下很多债务，所以我们大家交易千万不要过量。交易资金的来源要量力而行，千万不要想着那种一夜暴富之类的，我们就把它当成一个事业，一个职业来做。

02.资金管理，我们要管理的是什么？管理它的仓位。

我们不管炒股票也好，期货也好，或者外汇，当我们开完户以后，我们的头寸就是资金，打入账户，这个时候我们可以下单交易了，交易之前我们要对我们的仓位进行设置、分配。

1）.股市：理论上我们要炒股的话，仓位，也就是单笔建仓的资金，不建议大于我们账户资金的10%，也就是说我们的仓位应该控制在10%甚至更低。如果我们账户里边有100万，我们单笔建仓资金不应该超过10万，如果说我们账户里边只有10万块钱，那么单笔建仓的资金应该不超过1万，剩下90%的资金，以备不时之需。

市场风险很大，风云际会，存在很多可能性。我们留下90%的资金作为后备力量，如果说这个部分资金亏了，不影响我们后续资金的补贴，就好比说我有10万精兵出去打仗，先用1万去试探，就是这1万赔了，我们还有9万，不至于坏了大局。况且那1万挣的话那是更好不过，但是我们在没挣着钱之前，先要做到自保、不亏、少亏，我们大家一定要信这个理念。

2）.期货：期货账户单笔建仓资金，我们建议大家不大于1/20，因为期货基本上它是有杠杆的，10倍、20倍不等，甚至有更高的杠杆，加了杠杆之后，理论上讲它的日内波动就会比较大。如果说还是10%甚至30%的仓位，太大的波动会导致我们爆仓，尤其是我们浮亏大的话，心里会焦躁，会影响心态，心态不好会影响我们的判断，这对我们的交易是不利的，甚至说是非常不利的。所以我建议期货账户的资金，应该小于账户资金的5%，也就是1/20的仓，你可以1/30，1/40，都OK。

3）.外汇：外汇账户这一块我们可以分成两部分，如果说我们做日内的话，建议也是小于等于1/20的仓，如果仓位轻一点的话，因为外汇一般都是100倍杠杆，高的话可能400倍到500倍杠杆，加了杠杆以后，理论上来讲风险会加大，虽然利润也很嗨，也很诱人，但是风险也加大了，所以我们要再降低仓位，把风险控制住。

如果我们要做复利加仓的话，建议你的仓位不能大于2%，就是小于和等于1/50的仓，也就是1万美金的账户，理论上来讲，你的单笔下单应该在0.2手左右，10万美金就是2手，所以动用的保证金只有2000美金这样子。这是仓位配比这一块。

如果说我们将来有机会拿到一个大的资金项目，比如说1000万美金或者1000万、几千万人民币以上的，但是我们的头寸的风控要求的比较严，就是说最大资金回撤不能超过20%或者10%，有很多不能超过10%，如果按照10%到20%的荣枯线去设置的话，我们的仓位可能还要降低，甚至1%，或者说甚至更低的仓位，因为我们要保证，如果说我们不盈利，就是赔钱，但是赔这么多，这个项目就结束了，所以我们仓位要降低，把风险周期拉长，这个时候一旦逮到一次机会，我们才有可能盈利。

所以我们做单的原则就是什么？就是顺势、轻仓、止损，所以轻仓是我们一个非常好的一个法宝，可以让我们在这个市场里边活得更久。理论上讲我们经历行情经历得多，将来对这个市场的把握准确度就会越来越高，所以希望大家在这一点上要把仓位降下来，大家把仓位降下来以后心态就会比较好。

03.单笔亏损该怎么控制？就是什么叫单笔亏损？

也就是说我进去这一单，最大的亏损额度占我账户总资金的多少，我们称之为单笔亏损。

1）股票账户单笔亏损：理论上应该控制在5%到8%，也就是说如果说我有10万块钱在账户上，这个时候我们用1万去建仓了，就1/10左右的仓位去建仓了，1万块钱建仓以后，我们能亏损的最大额度一般在不超过5%，不超过5%到8%，也就是什么？就是5000总账户的5%到8%，也就是5000到8000人民币，意思就是说我投进去1万，最多亏5000，我要撤出来，最多亏5000，到最后这个账户上是有95000，这个理论是存在的。

2）期货账户单笔亏损：理论上应该在控制在3%到5%，也就是说像股票账户、期货账户10万，甚至100万，按100万举例，100万可能会好记一些，100万的账户，那么我们进这一单，他最大的单笔亏损不能超过3%到5%，也就小于5%，我们理论上建议3%都OK。也就100万，最多这一把我只能亏5万，多了不干，但是挣多少那我们要看行情了。

3）外汇账户日内的单笔亏损：应该小于3%到5%。就单笔亏损，因为我做日内它止损比较小，而且我们盈利也比较盈利空间理论上也比较小，所以这个时候就3%到5%就OK。复利加仓交易，就像我们高级课程，将来涉及到外汇这一块的，因为我们要加仓加得很多，但是有很多不确定因素，比如回调，对吧？我们又不确定，那么怎么办？就是这时候的复利加仓的单笔亏损交易一般要小于等于1%到3%。一般像我们这种持仓的话，或者资金量体量大的话，一般单笔亏损控制在1%以内就行了。

仓位定下来了，但是这个亏损有时候止损太大了，我们该怎么去控制？

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这个时候我们是这样的，如果我们现在拿到一支股票，底部逆转形态形成，形成以后我们在这里买入股票，如果说我们的总资金是100万人民币，我们的仓位要求就是小于等于1/10的仓，这个时候我们可以动用的资金就是10万人民币。但是如果说我们做错了，涨完以后直接下跌，这是个错误的交易，已经导致了浮亏。理论上来讲，我们单笔亏损不能大于100万的5%到8%。也就是说5万到8万人民币，有可能十块钱股票跌到九块，顶部逆转成形，那么只亏1万块钱，我就平仓了结了，就是说我们就解套了，对吧？这是正常的。

或者还有另外一种部分，比如说我非常看好这支股票，我直接建仓建了50万，把仓位这一块给忘掉了，这个时候我们还要遵循另外一个保险系数，就是这一笔的最大亏损不能超过5%到8%，5%还是5万，50万你建仓完以后，跌到9块，刚好就是亏了5万块钱，这个时候是要割肉了，因为形态已经走坏了，因为股票里边它没有杠杆，所以这个时候我们理论来讲遵循这两个原则，一个是仓位小于等于11%，10%，这是一个安全线。另外一个如果说安全也没有了，5%到8%的最大亏损，单笔一定要守住，一定要守住这两个。很多炒股的朋友都会面临这个问题，但是如果说我们亏1万，亏5万，这个时候把它斩掉以后，总资金还有95万，我们可以从头再来，根本就不会伤筋动骨。

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同样期货也是如此，期货账户的单笔亏损不过是3%到5%，仓位也是要降低。

外汇这一块我们建仓以后，因为外汇有杠杆，加了100倍的杠杆，这个时候我们要在建仓的时候也一定要把止损先设置，我们在做交易计划的时候，首先是要有止损的，止损区间大概有多大？根据这个区间去调节我们的仓位。如果说仓位OK，空间也可以，我们就先按仓位走，如果说仓位进去以后空间非常大，如果说真的扫损的情况下大于5%到2%，我用仓位去调节，就是减仓就OK了。但是我们单笔最大亏损是一定要守住的。

我们打个比方讲看一下，外汇跟大家计算下这个，比如说我们日内复利加仓，我们要求的外汇的仓位是1/50的仓，也就是2%的仓位，如果说是1万美金的话，那就是0.2手左右。这个时候如果说我们建仓，同样我们拿到一个图表，出现了一个底部逆转形态，我们入市交易，按照正常情况，我们在这里建仓0.2手，这个是符合我们仓位要求的。

但是这个时候我们会发现另外一个问题，如果说我们止损设置到这里的话，要求日内的单笔亏损是1%，那么也就是这个点，如果是50点的话，刚刚好，因为50个点的话，0.2手到这亏损刚好就是总资金的1%。这里边我们要涉及的问题是什么？如果说这个空间是30个点，这个空间是30个点，那么也就是亏个0.6%，6‰的亏损，我们就按仓位走，按仓位为准，就是1/50的仓，如果说这个空间是100个点，如果说我们要按照仓位还这样走的话，那么这个地方的亏损应该是2%，明显不符合我们的单笔亏损要求，我们这个时候要把我们的仓位改成0.1手。我们到最后适应一个是什么样的原则？以我们的单笔亏损为准，来根据止损空间的大小，适当地来调节仓位。

这个不好理解，就是以单笔亏损为主，根据止损空间的大小来适当地调节仓位，仓位是可以调节的，但单笔亏损是死的，我们一定要把这个给控制住，所以我们资金管理风险控制这一块，一定要从单笔亏损做到。有单笔亏损，我们将来同样也可以做单日亏损，比如说我今天做3单，所以单日亏损可以定到3%到5%，所以单月最大亏损是多少，我们都可以定，把风控原则定出来以后，我们仓位随意调节，按照风控的止损区间去调节就好了。

04.根据账号总金额余额，计算仓位，调节止损

比如我们经常做外汇或者股票的时候，我们入金100万，这波行情下来以后挣了30%，这波行情已经结束了，未来像股票尤其是我们只能做多只能买股不能卖股，只能做多不能做空，这个股票。那么理论上来讲，这一波行情结束以后，未来一段时间是没有行情的，所以我们要等到他重新底部完成逆转以后，形成底部逆转形态，再次入场做多，当中是有空档的，这个时候我们要求大家把账户盈利部分的50%出来，以备不时之需，剩下的我们再放到账户里面，然后重新计算和调节我们的仓位。

比方讲我们100万挣了50%，50万的50%就是25万，我们取出来25万，剩下125万，我们再重新调节仓位，重新定单笔最大亏损。同样外汇也是，如果说我们是10万美金的账户盈利了5万美金，那么取出来2500美金，剩下125000美金重新调节仓位和定制单笔最大亏损，然后再重新建仓的过程中，以单笔亏损为准绳，适时地调节我们的仓位，做好我们的最大亏损。

炒股应当如何正确进行仓位管理？

股票自身便是一种出资买卖的战略，在为出资者供给扩展盈余的时机的同时也扩展了出资操作的风险。有许多新进入股票范畴的出资者，还是依照之前单纯炒股的方法，看好某一只股票就全仓进出。这样的方法不只不能够扩展收益还会更进一步扩展风险，这是由于他们并没有充沛的使用和领会股票买卖的特色和理念，没有发挥出股票买卖的优势。

一旦股票市场呈现单边行情或许出资者对于市场方向判别过错，那么就可能会呈现后的平仓风险，出资者要承担很大的心理压力。所以主张股票用户一定要提早做好买卖方案，在后更要做好风险操控，尤其是仓位管理。资金管理是股票买卖方案中非常重要的一个环节，判别方向是炒股盈余的根底，那么资金管理便是出资者生存的法宝。

股票用户能够依据资金定仓位。不管资金数额的大小，都需求注重仓位操控的问题。仅仅相较之下，资金量更大的出资者应当对仓位操控愈加注重，由于稍有不小心就可能会呈现较大损失。

股票用户能够依据点位定仓位。在确认股票仓位的大小时，还有一个很重要的断定依据便是大盘的点位，不涨不卖，不跌不买，说的便是这个道理。

股票客户依据股价定仓位。除了以上两点要素，用户还需求考虑股票的价格，依据股票价格的大小来确认仓位的大小。

仓位管理技巧

首先，矩形仓位管理法。

这种方法指的是把所有的仓位进行等分，每一份仓位都是相同的金额，常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。

这种方法比较适合于震荡市场中，如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情，那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险。

其次，漏斗型仓位管理法，又称倒金字塔管理法。

在市场下跌初期，我们利用该方法进场，因为初始资金量较小，也会为后面的加仓保留充足的筹码。

举个例子来看，假如A基金现在的净值是1.2元，我们将加仓幅度设置为下跌10%时，加仓1000元；当净值下跌20%到0.96元时，那就加仓2000元。如果后市继续下跌，那就继续加仓3000元，直到净值出现上涨。

总结来说，这种方法适合于左侧交易，简单来说就是抄底的过程，获得的是未来可能出现的主升浪。

最后一种则是金字塔仓位管理法。

这种方法与上文内容刚好相反，它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大，随着市场上涨不断缩小加仓比例。

这种方法又叫右侧交易，是在已经形成上升趋势的时候介入，顺势而为获得利润，适合于行情较好时使用。

比如说牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础，而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。

扩展资料：

仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。列举个例子：比如你有10万用于投资，现用了4万元买基金或股票，你的仓位是40%。如你全买了基金或股票，你就满仓了。如你全部卖出基金、股票，你就空仓了。

能根据市场的变化来控制自己的仓位，是炒股非常重要的一个能力，如果不会控制仓位，就像打仗没有后备部队一样，会很被动。

建仓行为一般分为：简单投资模式，复合投资模式，组合资金投资模式。

三种模式具体的使用方法如下：

一： 简单投入模式

简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。

二：复合投资模式

复合投资模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。

1：三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入，对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域，因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。

三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。

三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。

2：六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点，积极发挥两种模式的优点而形成的。

六分制的建仓行为具体的资金划分如下：六分制将整体投入资金划分为六等份，六等份的资金分三个阶梯。

A：第一阶为1单位既占总资金的1/6；

B：第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3；

C：第三阶为3单位既占总资金的1/2。

六分制的建仓行为相对比较灵活，是A、B、C三个阶梯的资金的有效组合，可以根据行情的不同按照（A、B、C）（A、C、B）（B、A、C）（B、C、A）（C、A、B）（C、B、A）六种组合使用资金，但在使用过程中不论那一种组合，最后的一组都是风险资金，同时不论在那个阶梯上，资金的介入必须是以每个单位逐次递进。

在使用A、B、C三种阶梯的资金的同时也可以在使用B阶的资金用二分制，使用C阶的资金使用三分制，这样就更全面。六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式，在投资行为上结合了上面两种方法的优点，但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。

三：组合资金投资模式

组合资金投资模式与前面所论述的角度不完全一样，严格讲不是以资金量来划分，而是以投资的周期行为来划分资金，主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。一般来讲都是将总体资金划分为4等份，即长、中、短、风险控制资金四部分。

建仓行为不是一种单一的模式，每种模式都有自己的优缺点，但相对比较而言，六分法的划分方法是比较科学的，但越科学的方法可能就越复杂，因此在复杂的情况下，我们用六分法来划分资金投资股票，同时用二分法、三分法的控制原理来做资金投入分析就比较简单化，从而化繁为简。

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