本篇文章给大家谈谈景顺长城资源垄断,以及景顺长城资源垄断天天基金网对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
景顺长城资源垄断基金2007年7月30日单位净值为1.0030,按标准申购费率1.5%计算,您持有该基金的份额为:50000*(1-0.015)/1.0030=49102.69份,
我按现金分红计算
2010年4月12日分红,每份派现0.015元,分红金额为736.54元,2011年1月12日分红,每份派现0.025元,分红金额为1227.57元,2013年1月21日分红,每份派现0.01元,分红金额为491元,2014年1月13日分红,每份派现0.04元,分红金额为1964.11元,2015年1月14日分红,每份派现0.03元,分红金额为1473.08元。
截止到2015年2月6日该基金单位净值为0.841元,你现在持有该基金的市值为41295.36元,因为您持有该基金时间超过两年,所以零赎回费,赎回到账金额=赎回当天(交易日)持有基金市值
是不是你账户里的份额增加了,强制调增指的是给你分的红转成份额了。
景顺长城资源垄断混合(基金代码162607,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年1月20日进行分红,每份派现0.40元,造成当日基金单位净值大幅下降。
景顺资源垄断(162607) 收益率 统计日期:2007-08-24
最近一周
2007-08-17 最近一月
2007-07-24 最近一季
2007-05-24 最近半年
2007-02-24 最近一年
2006-08-24 今年以来 设立以来
12.09% 17.66% 36.09% 71.54% 225.74% 104.08% 327.37%
拿数据说话,看来这个基金表现一般
今年涨幅最好的已经有150%
景顺长城资源垄断基金是股票型基金,由基金经理贾殿村先生、谢天翎 女士共同管理。本基金是LOF基金,投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票,这类公司通常具有较高的进入壁垒、相对低的经营风险、持续的成长性以及高于行业增速的特征,长期持有可以分享实体经济成长的成果,并以获取基金资产的长期稳定增值。
股票名称 市值(元) 比例(%) 持股数(股) │单位净值:1.307元
招商银行 49700000 6.8 5000000 │累计净值:1.967元
中信证券 42741894.9 5.85 2855170 │基金规模:4.9896亿
洪都航空 41901256.26 5.74 1203022 │—————————————
贵州茅台 40585234.41 5.56 855687 │管理公司:
宝钛股份 40388924.1 5.53 1517810 │景顺长城基金管理有限公司
海油工程 39838616.56 5.45 1764332 │旗下其它基金:
大商股份 39740597.6 5.44 950732 │景顺长城内需增长
太钢不锈 36174861 4.95 5834655 │景顺长城鼎益
张裕A 35549175.6 4.87 1004214 │景顺长城优选股票
赣粤高速 33675008.22 4.61 5529558 │景顺长城货币
│景顺长城动力平衡
│景顺长城新兴成长
│景顺长城内需增长2号
景顺长城资源垄断的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于景顺长城资源垄断天天基金网、景顺长城资源垄断的信息别忘了在本站进行查找喔。
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