110022基金净值查询今天最新净值最新股价大连（110022基金净值）

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本文目录一览：

• 1、农业银行基金。代码110022。请帮忙查询详情。
• 2、110022基金今日净值是多少
• 3、110022基金净值怎么查询？

农业银行基金。代码110022。请帮忙查询详情。

易方达消费行业基金(110022)基本概况 序号项目内容1基金类型契约型开放式2本期单位净值（元）.9993基金成立日2010-8-204发行日期2010-7-265发行方式通过直销中心与代销网点公开发售6发行对象中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者7上市日期8发行份额（亿份）63.72739募集资金（亿元）未公布10发行费用（万元）未公布11认购费率认购金额M＜100万，认购费率1.3%；100万≤M＜500万，认购费率1%；500万≤M＜1000万，认购费率0.2%；M≥1000万，认购费率1000元/笔。12申购费率申购金额M＜100万,申购费率1.5%;100万≤M＜500万,申购费率1.2%;500万≤M＜1000万,申购费率0.3%;M≥1000万,申购费率1000元/笔。13基金管理人易方达基金管理有限公司14基金托管人中国农业银行股份有限公司15基金经理刘芳洁16投资目标投资目标:本基金主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。资产配置：本基金为股票型基金，投资比例范围为：股票资产占基金资产的80%—95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。投资理念:本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。17投资风格成长型 截至日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)2010-12-100.99900.99900.60%2010-12-90.99300.9930-1.49%2010-12-81.00801.0080-0.10%2010-12-71.00901.00900.70%2010-12-61.00201.0020-1.18%2010-12-31.01401.0140-0.59%2010-12-21.02001.0200-0.39%2010-12-11.02401.0240-0.39%截止2010年12月10日，其净值是：0.9990元！请问，朋友，你怎么连买了啥基金都不清楚的呀？怎么买的呀？谁推荐你的呀？太不负责啦！不过，我看这个基金，感觉还不错，可以继续持有！

110022基金今日净值是多少

招商银行有代销该支基金，基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

110022基金净值怎么查询？

可以打开浏览器，直接百度官网便可以查询。

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,

并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。知价计算已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。

已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，

可以及时办理交割手续。

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